Přehled
Přehled je tvoje domovská stránka. Nahraješ tu doklady, vystavíš fakturu a vidíš příjmy, výdaje, všechny schválené doklady i to, co dnes potřebuje tvoji pozornost.
Jak na to
Nahraj doklad
Zvol Nahrát doklad a přetáhni do okna PDF nebo fotku, klidně víc naráz. Údaje z dokladu přečteme automaticky.
Schval doklad
Přečtený doklad se sám objeví v Nahrané doklady nad seznamem schválených. Když jméno a částka sedí, zvol Schválit. Do příjmů, výdajů a daní se počítají jen schválené doklady.
Vystav fakturu
Zvol Vystavit fakturu a vyplň odběratele a položky. Hotová faktura se uloží rovnou do Schválené doklady i s PDF.
Najdi doklad
V Schválené doklady hledej podle názvu firmy, IČO nebo čísla dokladu. Filtry nad seznamem ukážou jen příjmy, výdaje, zálohové faktury nebo dobropisy, Kategorie zúží výdaje podle druhu.
Pracuj s doklady
Kliknutím na doklad otevřeš detail, kde ho stáhneš, upravíš, zduplikuješ nebo k němu vystavíš dobropis. Víc dokladů naráz označíš jako zaplacené nebo smažeš přes Vybrat.
Vyřiď Dnešní fokus
Karta Dnešní fokus ukáže, co je potřeba udělat: fakturu splatnou dnes, nespárované platby nebo daňový termín v příštích třech dnech. Když nic nečeká, karta se schová.
Jak to funguje
Z čeho se počítají příjmy, výdaje a bilance?
Ze schválených dokladů podle data vystavení. Příjmy jsou vydané faktury, výdaje přijaté doklady a bilance je jejich rozdíl. Zálohové faktury se nepočítají, příjmem nebo výdajem se stane až konečná faktura.
Jak přepnu rok nebo čtvrtletí?
Nad grafem zvol rok. Když vybereš víc let, graf je porovná vedle sebe. Přepínač Čtvrtletí rozdělí rok na čtvrtletí a můžeš vybrat jen některá z Q1 až Q4.
Podle čeho se výdaje třídí do kategorií?
Kategorii navrhne aplikace při čtení dokladu. Když nesedí, otevři doklad, zvol Upravit a kategorii změň. Karta Výdaje dle kategorií se přepočítá podle období, které máš zvolené u grafu.
Co jsou Kurzy ČNB?
Aktuální kurzy z kurzovního lístku České národní banky. Procento vedle kurzu je změna za posledních 30 dní.
Co ukazuje karta Nezaplaceno?
Pohledávky jsou faktury, které ti ještě nikdo nezaplatil, Závazky to, co máš zaplatit ty. Kliknutím na částku se seznam dokladů vyfiltruje. Karta je vidět jen se zapnutým párováním plateb, bez něj aplikace neví, co je zaplacené.
Co když se doklad nepřečte správně?
U dokladu v Nahrané doklady zvol Zkontrolovat a údaje oprav ještě před schválením. Když čtení úplně selže, zvol u dokladu Zkusit znovu. Doklad jde zadat i bez souboru: v okně Nahrát doklad zvol Zadat doklad ručně.
Jak schovám položku z Dnešního fokusu?
U nespárovaných plateb zvol Vím o tom, u daňového termínu Smazat nebo Připomenout později. Platby ani termíny se tím nezmění, jen zmizí z karty. Schované položky vrátíš odkazem Zobrazit znovu.
Proč nahraný doklad nevidím ve Schválených dokladech?
Nejspíš ještě čeká na schválení v Nahrané doklady nad seznamem. Zkontroluj taky filtry a hledání: když je některý zapnutý, seznam ukazuje jen část dokladů.
Co znamená stav vedle částky?
Jestli je doklad zaplacený, kolik z něj zbývá a kdy je splatný. Po splatnosti svítí červeně. Z importu mají doklady převzaté z jiné aplikace, u nich se úhrada nesleduje. Bez zapnutého párování plateb vidíš jen datum splatnosti.
Jak označím doklad jako zaplacený?
Otevři detail a zvol Označit jako zaplacené, víc dokladů naráz přes Vybrat. Se zapnutým párováním plateb to dělat nemusíš: doklad se označí sám, jakmile platba přijde na účet.
Co znamenají štítky u dokladů?
Zálohová je zálohová faktura, Vyúčtovaná záloha, ke které už je konečná faktura. Možný duplikát upozorní, že stejný doklad možná máš dvakrát. Reverse charge má zahraniční faktura, u které DPH přiznáváš ty.
Jde smazaný doklad vrátit?
Ne. Doklad zmizí i se souborem, proto se aplikace před smazáním ještě zeptá.
Jde seznam dokladů zobrazit jako tabulku?
Ano. V Nastavení → Základní otevři Vzhled seznamů a generátoru a u seznamů zvol Podrobný. Doklady se pak ukážou v tabulce se sloupci, kterou seřadíš kliknutím na nadpis sloupce.