Banka
Banka ti ukáže platby na účtu a sama je spáruje s fakturami. Hned vidíš, kdo ti zaplatil a ke které platbě chybí doklad.
Jak na to
Propoj banku
Zvol Propojit e-mail a nastav, aby ti banka posílala e-mail o každém pohybu na účtu. Celý postup je v návodu Nastavení banky.
Vyřiď, co čeká na tebe
Co se nespárovalo samo, najdeš v části Čeká na tebe. Návrh potvrď, vyber Jiný doklad, nebo platbu označ Není faktura. Víc návrhů naráz potvrdíš přes Potvrdit vše.
Doplň starší platby
Platby z doby před propojením nahraješ přes Importovat výpis, stačí soubor .gpc nebo .pdf z internetového bankovnictví.
Zkontroluj výpis
Jednou za měsíc zvol Zkontrolovat výpis. Aplikace porovná výpis s doklady a ukáže platby, ke kterým doklad chybí.
Jak to funguje
Jak aplikace pozná, ke které faktuře platba patří?
Podle variabilního symbolu, podle čísla faktury ve zprávě pro příjemce, nebo podle protistrany, částky a data. Když je shoda jistá, platba se spáruje sama a faktura se označí jako zaplacená. Když jistá není, dostaneš návrh a rozhodneš ty.
Proč se platba nespárovala sama?
Aplikace raději počká na tebe, když platba sedí na víc dokladů, když je vyšší než faktura, nebo když jedna platba pokrývá víc faktur najednou. Nejčastější důvod je ale chybějící doklad: přijatou fakturu nejdřív nahraj, platba se k ní pak přiřadí.
Proč je u platby Čeká na potvrzení?
Přišla z adresy, která ještě není potvrzená jako tvoje banka. Platba se uložila, ale nepáruje se. Potvrď banku v Nastavení → Banka volbou Je to moje banka.
Co znamená „Není faktura"?
Platba, ke které doklad nepatří, třeba vrácené peníze nebo půjčka. Zmizí z Čeká na tebe, ale zůstane v historii i v exportech. Výběry hotovosti, převody mezi vlastními účty a mzdy aplikace pozná sama.
Platba se spárovala špatně. Jak to vrátím?
Otevři platbu v historii a zvol Vrátit zpět. Faktura se vrátí mezi nezaplacené a platba počká v Čeká na tebe, až vybereš správný doklad. Tuhle platbu už pak aplikace sama nespáruje.
Zákazník zaplatil jen část. Co s tím?
Platba se k faktuře přiřadí a faktura zůstane částečně zaplacená. Až přijde doplatek, spáruje se ke stejné faktuře a ta se uzavře.
Co je Duplicitní oznámení?
Banka někdy pošle e-mail o stejné platbě dvakrát. Aplikace druhý pozná a označí ho, aby se platba nepočítala dvakrát. Když šlo opravdu o dvě platby, otevři ji a zvol Vrátit zpět.
Jak funguje Zkontrolovat výpis?
Nahraješ výpis z banky a aplikace každou platbu porovná s doklady. Ukáže ty, ke kterým doklad chybí, a ten můžeš rovnou nahrát. Ověř znamená, že sedí jen částka nebo je navržený doklad z jiného období. Výběry hotovosti, mzdy, daně nebo poplatky bance doklad nepotřebují. Z výpisu se nic neukládá.